有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (2024年9月20日現在) | 第16期 (2025年3月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,965,745,617 | 10,686,806,567 | |||||||||
| 未収入金 | 30,004,412 | 9,198,522 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,995,750,029 | 10,696,005,089 | |||||||||
| 資産合計 | 10,995,750,029 | 10,696,005,089 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 30,004,412 | 9,198,522 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,770,816 | 2,901,389 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 86,204,847 | 90,266,910 | |||||||||
| その他未払費用 | 884,620 | 907,390 | |||||||||
| 流動負債合計 | 119,864,695 | 103,274,211 | |||||||||
| 負債合計 | 119,864,695 | 103,274,211 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,852,374,704 | 4,944,755,933 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,023,510,630 | 5,647,974,945 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,272,133,013 | 5,037,297,630 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,875,885,334 | 10,592,730,878 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,875,885,334 | 10,592,730,878 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,995,750,029 | 10,696,005,089 | |||||||||
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