有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 (2020年3月23日現在) | 第7期 (2020年9月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,897,722,601 | 12,337,253,626 | |||||||||
| 未収入金 | 10,185,157 | 43,350,797 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,907,907,758 | 12,380,604,423 | |||||||||
| 資産合計 | 10,907,907,758 | 12,380,604,423 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 10,185,157 | 43,350,797 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,590,110 | 3,321,118 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 142,805,346 | 103,325,148 | |||||||||
| その他未払費用 | 837,648 | 848,731 | |||||||||
| 流動負債合計 | 158,418,261 | 150,845,794 | |||||||||
| 負債合計 | 158,418,261 | 150,845,794 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 14,274,665,628 | 11,413,344,587 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,525,176,131 | 816,414,042 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,473,552,413 | 2,004,512,380 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,749,489,497 | 12,229,758,629 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,749,489,497 | 12,229,758,629 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,907,907,758 | 12,380,604,423 | |||||||||
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