有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期 (2025年9月22日現在) | 第18期 (2026年3月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 11,893,043,356 | 12,507,851,715 | |||||||||
| 未収入金 | 141,355,428 | 28,014,829 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,034,398,784 | 12,535,866,544 | |||||||||
| 資産合計 | 12,034,398,784 | 12,535,866,544 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 141,355,428 | 28,014,829 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,618,988 | 3,102,477 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 81,481,405 | 96,523,089 | |||||||||
| その他未払費用 | 908,050 | 940,060 | |||||||||
| 流動負債合計 | 226,363,871 | 128,580,455 | |||||||||
| 負債合計 | 226,363,871 | 128,580,455 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,681,642,544 | 4,510,314,149 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,126,392,369 | 7,896,971,940 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,818,406,164 | 6,348,720,095 | |||||||||
| 元本等合計 | 11,808,034,913 | 12,407,286,089 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,808,034,913 | 12,407,286,089 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,034,398,784 | 12,535,866,544 | |||||||||
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