有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第11期 (2022年9月20日現在) | 第12期 (2023年3月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 12,878,248,658 | 10,285,459,332 | |||||||||
| 未収入金 | 19,412,449 | 16,453,565 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,897,661,107 | 10,301,912,897 | |||||||||
| 資産合計 | 12,897,661,107 | 10,301,912,897 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 19,412,449 | 16,453,565 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,150,866 | 2,914,914 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 98,028,317 | 90,687,862 | |||||||||
| その他未払費用 | 852,500 | 887,700 | |||||||||
| 流動負債合計 | 121,444,132 | 110,944,041 | |||||||||
| 負債合計 | 121,444,132 | 110,944,041 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,255,605,468 | 6,448,944,881 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,520,611,507 | 3,742,023,975 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 4,548,462,516 | 4,022,021,612 | |||||||||
| 元本等合計 | 12,776,216,975 | 10,190,968,856 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,776,216,975 | 10,190,968,856 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,897,661,107 | 10,301,912,897 | |||||||||
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