有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期 (2021年9月21日現在) | 第10期 (2022年3月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 13,811,376,954 | 13,471,804,409 | |||||||||
| 未収入金 | 4,161,006 | 12,418,624 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,815,537,960 | 13,484,223,033 | |||||||||
| 資産合計 | 13,815,537,960 | 13,484,223,033 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,161,006 | 12,418,624 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,573,890 | 3,391,917 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 111,189,267 | 105,527,999 | |||||||||
| その他未払費用 | 834,900 | 860,200 | |||||||||
| 流動負債合計 | 119,759,063 | 122,198,740 | |||||||||
| 負債合計 | 119,759,063 | 122,198,740 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 8,429,998,674 | 7,925,161,967 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,265,780,223 | 5,436,862,326 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 4,620,880,608 | 4,390,432,314 | |||||||||
| 元本等合計 | 13,695,778,897 | 13,362,024,293 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,695,778,897 | 13,362,024,293 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,815,537,960 | 13,484,223,033 | |||||||||
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