有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 (2019年9月20日現在) | 第6期 (2020年3月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 19,118,538,926 | 10,897,722,601 | |||||||||
| 未収入金 | 94,734,619 | 10,185,157 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,213,273,545 | 10,907,907,758 | |||||||||
| 資産合計 | 19,213,273,545 | 10,907,907,758 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 94,734,619 | 10,185,157 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,984,385 | 4,590,110 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 155,071,196 | 142,805,346 | |||||||||
| その他未払費用 | 826,137 | 837,648 | |||||||||
| 流動負債合計 | 255,616,337 | 158,418,261 | |||||||||
| 負債合計 | 255,616,337 | 158,418,261 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 16,761,719,072 | 14,274,665,628 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,195,938,136 | △3,525,176,131 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,383,319,724 | 2,473,552,413 | |||||||||
| 元本等合計 | 18,957,657,208 | 10,749,489,497 | |||||||||
| 純資産合計 | 18,957,657,208 | 10,749,489,497 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,213,273,545 | 10,907,907,758 | |||||||||
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