有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第7期 (2020年9月23日現在) | 第8期 (2021年3月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 12,337,253,626 | 15,378,551,987 | |||||||||
| 未収入金 | 43,350,797 | 39,228,012 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,380,604,423 | 15,417,779,999 | |||||||||
| 資産合計 | 12,380,604,423 | 15,417,779,999 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 43,350,797 | 39,228,012 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,321,118 | 3,314,616 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 103,325,148 | 103,122,812 | |||||||||
| その他未払費用 | 848,731 | 856,431 | |||||||||
| 流動負債合計 | 150,845,794 | 146,521,871 | |||||||||
| 負債合計 | 150,845,794 | 146,521,871 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 11,413,344,587 | 9,132,068,297 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 816,414,042 | 6,139,189,831 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,004,512,380 | 5,285,228,566 | |||||||||
| 元本等合計 | 12,229,758,629 | 15,271,258,128 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,229,758,629 | 15,271,258,128 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,380,604,423 | 15,417,779,999 | |||||||||
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