有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 (2019年3月20日現在) | 第5期 (2019年9月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 23,430,590,080 | 19,118,538,926 | |||||||||
| 未収入金 | 107,021,679 | 94,734,619 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,537,611,759 | 19,213,273,545 | |||||||||
| 資産合計 | 23,537,611,759 | 19,213,273,545 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 107,021,679 | 94,734,619 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 6,025,079 | 4,984,385 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 187,448,555 | 155,071,196 | |||||||||
| その他未払費用 | 923,786 | 826,137 | |||||||||
| 流動負債合計 | 301,419,099 | 255,616,337 | |||||||||
| 負債合計 | 301,419,099 | 255,616,337 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 20,363,554,794 | 16,761,719,072 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,872,637,866 | 2,195,938,136 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 4,221,180,718 | 3,383,319,724 | |||||||||
| 元本等合計 | 23,236,192,660 | 18,957,657,208 | |||||||||
| 純資産合計 | 23,236,192,660 | 18,957,657,208 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,537,611,759 | 19,213,273,545 | |||||||||
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