有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8期 (2021年3月22日現在) | 第9期 (2021年9月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 15,378,551,987 | 13,811,376,954 | |||||||||
| 未収入金 | 39,228,012 | 4,161,006 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,417,779,999 | 13,815,537,960 | |||||||||
| 資産合計 | 15,417,779,999 | 13,815,537,960 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 39,228,012 | 4,161,006 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,314,616 | 3,573,890 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 103,122,812 | 111,189,267 | |||||||||
| その他未払費用 | 856,431 | 834,900 | |||||||||
| 流動負債合計 | 146,521,871 | 119,759,063 | |||||||||
| 負債合計 | 146,521,871 | 119,759,063 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,132,068,297 | 8,429,998,674 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,139,189,831 | 5,265,780,223 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,285,228,566 | 4,620,880,608 | |||||||||
| 元本等合計 | 15,271,258,128 | 13,695,778,897 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,271,258,128 | 13,695,778,897 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,417,779,999 | 13,815,537,960 | |||||||||
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