有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 (2023年9月20日現在) | 第14期 (2024年3月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,706,738,354 | 11,370,995,921 | |||||||||
| 未収入金 | 15,294,680 | 3,034,782 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,722,033,034 | 11,374,030,703 | |||||||||
| 資産合計 | 10,722,033,034 | 11,374,030,703 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 15,294,680 | 3,034,782 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,648,327 | 2,596,484 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 82,393,743 | 80,781,165 | |||||||||
| その他未払費用 | 898,040 | 888,690 | |||||||||
| 流動負債合計 | 101,234,790 | 87,301,121 | |||||||||
| 負債合計 | 101,234,790 | 87,301,121 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,773,318,679 | 5,223,721,901 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,847,479,565 | 6,063,007,681 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 4,038,348,280 | 5,297,598,911 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,620,798,244 | 11,286,729,582 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,620,798,244 | 11,286,729,582 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,722,033,034 | 11,374,030,703 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
