有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 (2024年3月21日現在) | 第15期 (2024年9月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 11,370,995,921 | 10,965,745,617 | |||||||||
| 未収入金 | 3,034,782 | 30,004,412 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,374,030,703 | 10,995,750,029 | |||||||||
| 資産合計 | 11,374,030,703 | 10,995,750,029 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 3,034,782 | 30,004,412 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,596,484 | 2,770,816 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 80,781,165 | 86,204,847 | |||||||||
| その他未払費用 | 888,690 | 884,620 | |||||||||
| 流動負債合計 | 87,301,121 | 119,864,695 | |||||||||
| 負債合計 | 87,301,121 | 119,864,695 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,223,721,901 | 4,852,374,704 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,063,007,681 | 6,023,510,630 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,297,598,911 | 5,272,133,013 | |||||||||
| 元本等合計 | 11,286,729,582 | 10,875,885,334 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,286,729,582 | 10,875,885,334 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,374,030,703 | 10,995,750,029 | |||||||||
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