有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (平成30年3月20日現在) | 第3期 (平成30年9月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 33,634,119,006 | 30,476,024,929 | |||||||||
| 未収入金 | 279,636,828 | 121,749,001 | |||||||||
| 流動資産合計 | 33,913,755,834 | 30,597,773,930 | |||||||||
| 資産合計 | 33,913,755,834 | 30,597,773,930 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 279,636,828 | 121,749,001 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 9,092,580 | 7,717,042 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 282,881,932 | 240,086,983 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,203,120 | 1,189,955 | |||||||||
| 流動負債合計 | 572,814,460 | 370,742,981 | |||||||||
| 負債合計 | 572,814,460 | 370,742,981 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 31,275,613,815 | 24,358,254,267 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,065,327,559 | 5,868,776,682 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,705,555,042 | 5,181,567,172 | |||||||||
| 元本等合計 | 33,340,941,374 | 30,227,030,949 | |||||||||
| 純資産合計 | 33,340,941,374 | 30,227,030,949 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 33,913,755,834 | 30,597,773,930 | |||||||||
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