有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月8日-平成29年10月11日)
【米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年10月11日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 3,149,712 | |||
| 投資信託受益証券 | 265,943,327 | |||
| 親投資信託受益証券 | 261,000 | |||
| 流動資産合計 | 269,354,039 | |||
| 資産合計 | 269,354,039 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 14,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 805,987 | |||
| 未払利息 | 2 | |||
| その他未払費用 | 1,258 | |||
| 流動負債合計 | 822,163 | |||
| 負債合計 | 822,163 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 268,456,143 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,733 | |||
| (分配準備積立金) | 2,685,882 | |||
| 元本等合計 | 268,531,876 | |||
| 純資産合計 | 268,531,876 | |||
| 負債純資産合計 | 269,354,039 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
