有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/12-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 4年 4月11日現在 ] | 第11期 [ 令和 4年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,656,817 | 1,505,553 |
| 投資信託受益証券 | 89,473,916 | 82,222,336 |
| 親投資信託受益証券 | 90,912 | 90,912 |
| 未収入金 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 91,231,645 | 83,828,801 |
| 資産合計 | 91,231,645 | 83,828,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,786 | 14,414 |
| 未払委託者報酬 | 851,885 | 778,141 |
| その他未払費用 | 1,334 | 1,170 |
| 流動負債合計 | 869,005 | 793,725 |
| 負債合計 | 869,005 | 793,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,819,845 | 86,477,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 542,795 | △3,442,479 |
| (分配準備積立金) | 14,095,751 | 15,134,342 |
| 元本等合計 | 90,362,640 | 83,035,076 |
| 純資産合計 | 90,362,640 | 83,035,076 |
| 負債純資産合計 | 91,231,645 | 83,828,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
