有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 4月11日現在 ] | 第3期 [ 平成30年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,857,025 | 9,145,731 |
| 投資信託受益証券 | 308,945,609 | 489,352,565 |
| 親投資信託受益証券 | 261,000 | 620,939 |
| 未収入金 | 60,000 | 120,000 |
| 流動資産合計 | 315,123,634 | 499,239,235 |
| 資産合計 | 315,123,634 | 499,239,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 55,997 | 90,390 |
| 未払委託者報酬 | 3,023,856 | 4,881,195 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| その他未払費用 | 4,785 | 7,789 |
| 流動負債合計 | 3,084,648 | 4,979,388 |
| 負債合計 | 3,084,648 | 4,979,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,009,989 | 493,795,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,997 | 464,608 |
| (分配準備積立金) | 8,121,854 | 16,836,538 |
| 元本等合計 | 312,038,986 | 494,259,847 |
| 純資産合計 | 312,038,986 | 494,259,847 |
| 負債純資産合計 | 315,123,634 | 499,239,235 |
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