有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/12-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2025年 4月11日現在 ] | 第17期 [ 2025年10月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,239,445 | 2,077,532 |
| 投資信託受益証券 | 55,687,493 | 56,866,025 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018 | 10,045 |
| 未収入金 | 600,000 | 300,000 |
| 未収利息 | 28 | 26 |
| 流動資産合計 | 58,536,984 | 59,253,628 |
| 資産合計 | 58,536,984 | 59,253,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 632,023 | 230,538 |
| 未払受託者報酬 | 9,595 | 9,787 |
| 未払委託者報酬 | 518,159 | 527,975 |
| その他未払費用 | 762 | 780 |
| 流動負債合計 | 1,160,539 | 769,080 |
| 負債合計 | 1,160,539 | 769,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,886,820 | 57,544,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △510,375 | 940,322 |
| (分配準備積立金) | 7,982,295 | 6,789,293 |
| 元本等合計 | 57,376,445 | 58,484,548 |
| 純資産合計 | 57,376,445 | 58,484,548 |
| 負債純資産合計 | 58,536,984 | 59,253,628 |
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