有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/12-2024/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2023年10月11日現在 ] | 第14期 [ 2024年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,532,531 | 1,321,637 |
| 投資信託受益証券 | 83,075,079 | 66,638,609 |
| 親投資信託受益証券 | 90,903 | 90,903 |
| 未収入金 | 10,000 | 660,000 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 84,708,513 | 68,711,151 |
| 資産合計 | 84,708,513 | 68,711,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,778 | 555,281 |
| 未払受託者報酬 | 13,758 | 12,741 |
| 未払委託者報酬 | 742,699 | 687,414 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,129 | 1,042 |
| 流動負債合計 | 807,365 | 1,256,478 |
| 負債合計 | 807,365 | 1,256,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,662,906 | 66,751,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △761,758 | 703,128 |
| (分配準備積立金) | 16,375,864 | 12,915,642 |
| 元本等合計 | 83,901,148 | 67,454,673 |
| 純資産合計 | 83,901,148 | 67,454,673 |
| 負債純資産合計 | 84,708,513 | 68,711,151 |
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