有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/12-2023/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2023年 4月11日現在 ] | 第13期 [ 2023年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,473,134 | 1,532,531 |
| 投資信託受益証券 | 82,024,584 | 83,075,079 |
| 親投資信託受益証券 | 90,903 | 90,903 |
| 未収入金 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 83,598,621 | 84,708,513 |
| 資産合計 | 83,598,621 | 84,708,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 49,778 |
| 未払受託者報酬 | 13,734 | 13,758 |
| 未払委託者報酬 | 742,069 | 742,699 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,123 | 1,129 |
| 流動負債合計 | 756,926 | 807,365 |
| 負債合計 | 756,926 | 807,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,211,279 | 84,662,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,369,584 | △761,758 |
| (分配準備積立金) | 15,677,902 | 16,375,864 |
| 元本等合計 | 82,841,695 | 83,901,148 |
| 純資産合計 | 82,841,695 | 83,901,148 |
| 負債純資産合計 | 83,598,621 | 84,708,513 |
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