有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/12-2023/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2022年10月11日現在 ] | 第12期 [ 2023年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,505,553 | 1,473,134 |
| 投資信託受益証券 | 82,222,336 | 82,024,584 |
| 親投資信託受益証券 | 90,912 | 90,903 |
| 未収入金 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 83,828,801 | 83,598,621 |
| 資産合計 | 83,828,801 | 83,598,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,414 | 13,734 |
| 未払委託者報酬 | 778,141 | 742,069 |
| その他未払費用 | 1,170 | 1,123 |
| 流動負債合計 | 793,725 | 756,926 |
| 負債合計 | 793,725 | 756,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,477,555 | 85,211,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,442,479 | △2,369,584 |
| (分配準備積立金) | 15,134,342 | 15,677,902 |
| 元本等合計 | 83,035,076 | 82,841,695 |
| 純資産合計 | 83,035,076 | 82,841,695 |
| 負債純資産合計 | 83,828,801 | 83,598,621 |
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