有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年10月11日現在 ] | 第2期 [ 平成30年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,149,712 | 5,857,025 |
| 投資信託受益証券 | 265,943,327 | 308,945,609 |
| 親投資信託受益証券 | 261,000 | 261,000 |
| 未収入金 | - | 60,000 |
| 流動資産合計 | 269,354,039 | 315,123,634 |
| 資産合計 | 269,354,039 | 315,123,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,916 | 55,997 |
| 未払委託者報酬 | 805,987 | 3,023,856 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 1,258 | 4,785 |
| 流動負債合計 | 822,163 | 3,084,648 |
| 負債合計 | 822,163 | 3,084,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,456,143 | 312,009,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,733 | 28,997 |
| (分配準備積立金) | 2,685,882 | 8,121,854 |
| 元本等合計 | 268,531,876 | 312,038,986 |
| 純資産合計 | 268,531,876 | 312,038,986 |
| 負債純資産合計 | 269,354,039 | 315,123,634 |
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