有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/12-2025/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2024年10月11日現在 ] | 第16期 [ 2025年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,172,987 | 2,239,445 |
| 投資信託受益証券 | 57,349,462 | 55,687,493 |
| 親投資信託受益証券 | 90,956 | 10,018 |
| 未収入金 | 490,000 | 600,000 |
| 未収利息 | 6 | 28 |
| 流動資産合計 | 59,103,411 | 58,536,984 |
| 資産合計 | 59,103,411 | 58,536,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,915 | 632,023 |
| 未払受託者報酬 | 10,384 | 9,595 |
| 未払委託者報酬 | 560,926 | 518,159 |
| その他未払費用 | 844 | 762 |
| 流動負債合計 | 692,069 | 1,160,539 |
| 負債合計 | 692,069 | 1,160,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,538,690 | 57,886,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 872,652 | △510,375 |
| (分配準備積立金) | 9,843,372 | 7,982,295 |
| 元本等合計 | 58,411,342 | 57,376,445 |
| 純資産合計 | 58,411,342 | 57,376,445 |
| 負債純資産合計 | 59,103,411 | 58,536,984 |
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