- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 3年10月11日現在 ] | 第10期 [ 令和 4年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,094,873 | 1,656,817 |
| 投資信託受益証券 | 130,026,037 | 89,473,916 |
| 親投資信託受益証券 | 140,912 | 90,912 |
| 未収入金 | 20,000 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 137,281,822 | 91,231,645 |
| 資産合計 | 137,281,822 | 91,231,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,810,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,853 | 15,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,125,843 | 851,885 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 1,703 | 1,334 |
| 流動負債合計 | 5,958,402 | 869,005 |
| 負債合計 | 5,958,402 | 869,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,016,467 | 89,819,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,306,953 | 542,795 |
| (分配準備積立金) | 18,230,046 | 14,095,751 |
| 元本等合計 | 131,323,420 | 90,362,640 |
| 純資産合計 | 131,323,420 | 90,362,640 |
| 負債純資産合計 | 137,281,822 | 91,231,645 |
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