- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/12-2024/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2024年 4月11日現在 ] | 第15期 [ 2024年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,321,637 | 1,172,987 |
| 投資信託受益証券 | 66,638,609 | 57,349,462 |
| 親投資信託受益証券 | 90,903 | 90,956 |
| 未収入金 | 660,000 | 490,000 |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産合計 | 68,711,151 | 59,103,411 |
| 資産合計 | 68,711,151 | 59,103,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 555,281 | 119,915 |
| 未払受託者報酬 | 12,741 | 10,384 |
| 未払委託者報酬 | 687,414 | 560,926 |
| その他未払費用 | 1,042 | 844 |
| 流動負債合計 | 1,256,478 | 692,069 |
| 負債合計 | 1,256,478 | 692,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,751,545 | 57,538,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 703,128 | 872,652 |
| (分配準備積立金) | 12,915,642 | 9,843,372 |
| 元本等合計 | 67,454,673 | 58,411,342 |
| 純資産合計 | 67,454,673 | 58,411,342 |
| 負債純資産合計 | 68,711,151 | 59,103,411 |
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