有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成31年 4月11日現在 ] | 第5期 [ 令和 1年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,152,957 | 21,293,048 |
| 投資信託受益証券 | 388,414,558 | 354,198,514 |
| 親投資信託受益証券 | 390,939 | 390,939 |
| 未収入金 | 80,000 | 20,000 |
| 流動資産合計 | 398,038,454 | 375,902,501 |
| 資産合計 | 398,038,454 | 375,902,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 14,739,089 |
| 未払受託者報酬 | 104,174 | 61,935 |
| 未払委託者報酬 | 5,625,050 | 3,344,597 |
| 未払利息 | 16 | 5 |
| その他未払費用 | 8,963 | 5,307 |
| 流動負債合計 | 5,738,203 | 18,150,933 |
| 負債合計 | 5,738,203 | 18,150,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,819,849 | 360,109,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,519,598 | △2,357,874 |
| (分配準備積立金) | 17,162,663 | 21,942,100 |
| 元本等合計 | 392,300,251 | 357,751,568 |
| 純資産合計 | 392,300,251 | 357,751,568 |
| 負債純資産合計 | 398,038,454 | 375,902,501 |
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