有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 2年 4月13日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年10月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,184,278 | 2,245,234 |
| 投資信託受益証券 | 127,536,890 | 125,096,016 |
| 親投資信託受益証券 | 140,912 | 140,912 |
| 未収入金 | 140,000 | 30,000 |
| 流動資産合計 | 131,002,080 | 127,512,162 |
| 資産合計 | 131,002,080 | 127,512,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,394 | 21,258 |
| 未払委託者報酬 | 2,181,157 | 1,147,838 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 3,443 | 1,785 |
| 流動負債合計 | 2,224,996 | 1,170,881 |
| 負債合計 | 2,224,996 | 1,170,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,206,656 | 129,586,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,429,572 | △3,245,113 |
| (分配準備積立金) | 11,224,561 | 14,037,277 |
| 元本等合計 | 128,777,084 | 126,341,281 |
| 純資産合計 | 128,777,084 | 126,341,281 |
| 負債純資産合計 | 131,002,080 | 127,512,162 |
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