有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年10月11日現在 ] | 第4期 [ 平成31年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,145,731 | 9,152,957 |
| 投資信託受益証券 | 489,352,565 | 388,414,558 |
| 親投資信託受益証券 | 620,939 | 390,939 |
| 未収入金 | 120,000 | 80,000 |
| 流動資産合計 | 499,239,235 | 398,038,454 |
| 資産合計 | 499,239,235 | 398,038,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 90,390 | 104,174 |
| 未払委託者報酬 | 4,881,195 | 5,625,050 |
| 未払利息 | 14 | 16 |
| その他未払費用 | 7,789 | 8,963 |
| 流動負債合計 | 4,979,388 | 5,738,203 |
| 負債合計 | 4,979,388 | 5,738,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,795,239 | 393,819,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,608 | △1,519,598 |
| (分配準備積立金) | 16,836,538 | 17,162,663 |
| 元本等合計 | 494,259,847 | 392,300,251 |
| 純資産合計 | 494,259,847 | 392,300,251 |
| 負債純資産合計 | 499,239,235 | 398,038,454 |
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