有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年 4月12日現在 ] | 第9期 [ 令和 3年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,242,304 | 7,094,873 |
| 投資信託受益証券 | 125,144,813 | 130,026,037 |
| 親投資信託受益証券 | 140,912 | 140,912 |
| 未収入金 | 10,000 | 20,000 |
| 流動資産合計 | 127,538,029 | 137,281,822 |
| 資産合計 | 127,538,029 | 137,281,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,810,000 |
| 未払受託者報酬 | 20,957 | 20,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,263 | 1,125,843 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 1,734 | 1,703 |
| 流動負債合計 | 1,154,954 | 5,958,402 |
| 負債合計 | 1,154,954 | 5,958,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,526,784 | 130,016,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,709 | 1,306,953 |
| (分配準備積立金) | 16,155,078 | 18,230,046 |
| 元本等合計 | 126,383,075 | 131,323,420 |
| 純資産合計 | 126,383,075 | 131,323,420 |
| 負債純資産合計 | 127,538,029 | 137,281,822 |
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