有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成29年10月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 639,356,880 | 1.0501 671,396,328 | 1.1070 707,768,066 | 25.08 | |
| 2 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 639,826,379 | 1.0453 668,834,900 | 1.0986 702,913,259 | 24.90 | |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 650,234,239 | 1.0696 695,491,689 | 1.0750 699,001,806 | 24.77 | |
| 4 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 405,108,087 | 1.7018 689,420,690 | 1.7051 690,749,799 | 24.47 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 25.08% |
| 親投資信託受益証券 | 74.14% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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