有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
| (2) 【投資資産】 (2021年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 157,306,547 | 1.8722 294,521,758 | 1.8808 295,862,153 | 25.25 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 247,621,880 | 1.1828 292,892,727 | 1.1801 292,218,580 | 24.94 |
| 3 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 240,777,017 | 1.2198 293,711,845 | 1.1947 287,656,302 | 24.55 |
| 4 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 216,081,102 | 1.3641 294,775,206 | 1.3271 286,761,230 | 24.47 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.55% |
| 親投資信託受益証券 | 74.66% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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