有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 624,743,589 | 1.0899 680,908,170 | 1.1187 698,900,653 | 25.09 | |
| 2 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 607,840,647 | 1.1167 678,815,233 | 1.1387 692,148,144 | 24.85 | |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 414,266,043 | 1.6574 686,606,914 | 1.6596 687,515,924 | 24.68 | |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 640,852,427 | 1.0758 689,460,283 | 1.0688 684,943,073 | 24.59 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.85% |
| 親投資信託受益証券 | 74.36% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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