有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/11-2025/10/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 77,447,704 | 1.8712 144,920,145 | 1.9622 151,967,884 | 25.53 |
| 2 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 83,041,495 | 1.7046 141,554,254 | 1.7828 148,046,377 | 24.87 |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 62,383,518 | 2.3162 144,492,710 | 2.3528 146,775,941 | 24.65 |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 145,135,569 | 0.9841 142,831,471 | 0.9916 143,916,430 | 24.17 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 25.53% |
| 親投資信託受益証券 | 73.70% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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