有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/11-2023/10/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 192,597,544 | 0.9489 182,755,810 | 0.9421 181,446,146 | 24.99 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 94,659,703 | 1.9175 181,511,680 | 1.9156 181,330,127 | 24.97 |
| 3 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 139,335,736 | 1.3129 182,939,401 | 1.2849 179,032,487 | 24.65 |
| 4 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 138,044,667 | 1.3112 181,007,625 | 1.2947 178,726,430 | 24.61 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.61% |
| 親投資信託受益証券 | 74.61% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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