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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
| (2) 【投資資産】 (2018年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 705,509,037 | 1.0450 737,326,942 | 1.0512 741,631,099 | 25.93 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 445,039,280 | 1.6576 737,697,121 | 1.6577 737,741,614 | 25.79 |
| 3 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 660,967,156 | 1.1265 744,645,336 | 1.0412 688,199,002 | 24.06 |
| 4 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 688,160,554 | 1.0723 737,935,867 | 0.9745 670,612,459 | 23.44 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 23.44% |
| 親投資信託受益証券 | 75.78% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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