有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
| (2) 【投資資産】 (2019年4月26日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 707,643,972 | 0.9983 706,440,979 | 1.0024 709,342,317 | 24.98 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 641,648,088 | 1.1011 706,518,711 | 1.1012 706,582,874 | 24.89 |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 412,450,064 | 1.7044 702,979,890 | 1.6982 700,422,698 | 24.67 |
| 4 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 683,318,385 | 1.0279 702,382,969 | 1.0248 700,264,680 | 24.66 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.98% |
| 親投資信託受益証券 | 74.22% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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