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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/11-2026/04/10)
| (2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 76,578,534 | 1.7048 130,558,711 | 1.9689 150,775,475 | 25.01 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 62,077,723 | 2.3179 143,893,991 | 2.4161 149,985,986 | 24.88 |
| 3 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 66,314,681 | 1.8712 124,093,044 | 2.2426 148,717,303 | 24.67 |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 152,174,940 | 0.9837 149,696,471 | 0.9765 148,598,828 | 24.65 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.67% |
| 親投資信託受益証券 | 74.53% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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