有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/11-2024/04/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 75,951,629 | 2.1111 160,345,315 | 2.1334 162,035,205 | 25.09 |
| 2 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 110,297,587 | 1.4688 162,014,867 | 1.4666 161,762,441 | 25.04 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 164,997,139 | 0.9779 161,351,147 | 0.9633 158,941,743 | 24.61 |
| 4 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 105,788,107 | 1.5315 162,024,832 | 1.4950 158,153,219 | 24.48 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.48% |
| 親投資信託受益証券 | 74.74% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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