有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/12-2023/04/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 158,676,323 | 1.2005 190,490,928 | 1.2533 198,869,035 | 25.09 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 106,431,434 | 1.8437 196,227,637 | 1.8473 196,610,788 | 24.80 |
| 3 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 162,632,162 | 1.1707 190,394,798 | 1.2051 195,988,018 | 24.73 |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 193,035,631 | 1.0226 197,417,488 | 1.0094 194,850,165 | 24.58 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.73% |
| 親投資信託受益証券 | 74.48% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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