有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
| (2) 【投資資産】 (2022年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 122,822,903 | 1.8726 229,998,168 | 1.8713 229,838,498 | 25.84 |
| 2 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 187,564,842 | 1.1842 222,114,289 | 1.1892 223,052,110 | 25.08 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 199,023,662 | 1.0977 218,487,707 | 1.0874 216,418,330 | 24.33 |
| 4 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 203,049,907 | 1.0870 220,734,834 | 1.0495 213,100,877 | 23.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 23.96% |
| 親投資信託受益証券 | 75.25% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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