有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/11-2024/10/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 96,957,900 | 1.5773 152,933,071 | 1.5557 150,837,405 | 25.05 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 68,806,037 | 2.1562 148,359,580 | 2.1797 149,976,518 | 24.90 |
| 3 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 100,829,363 | 1.5117 152,430,587 | 1.4725 148,471,237 | 24.65 |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 151,789,268 | 0.9870 149,817,450 | 0.9768 148,267,756 | 24.62 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.65% |
| 親投資信託受益証券 | 74.57% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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