有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
| (2) 【投資資産】 (2020年10月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 287,474,140 | 1.2134 348,821,143 | 1.2143 349,079,848 | 25.22 |
| 2 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 320,624,633 | 1.0912 349,865,602 | 1.0830 347,236,477 | 25.09 |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 192,981,579 | 1.8225 351,728,097 | 1.7833 344,144,049 | 24.86 |
| 4 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 294,822,076 | 1.1937 351,954,613 | 1.1284 332,677,230 | 24.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 25.09% |
| 親投資信託受益証券 | 74.12% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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