有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
| (2) 【投資資産】 (2020年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 466,405,114 | 0.8995 419,531,401 | 0.9373 437,161,513 | 25.39 |
| 2 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 399,639,661 | 1.0317 412,308,244 | 1.0693 427,334,689 | 24.82 |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 232,239,641 | 1.7162 398,569,671 | 1.7073 396,502,739 | 23.02 |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 334,848,391 | 1.1648 390,031,405 | 1.1711 392,140,950 | 22.77 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 25.39% |
| 親投資信託受益証券 | 70.61% |
| 合計 | 96.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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