有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(20220412-20221011)
| (2) 【投資資産】 (2022年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 109,016,620 | 1.8036 196,622,377 | 1.9018 207,327,807 | 25.29 |
| 2 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 176,824,565 | 1.1578 204,727,481 | 1.1468 202,782,411 | 24.73 |
| 3 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 179,711,273 | 1.1124 199,910,922 | 1.1246 202,103,297 | 24.65 |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 201,678,221 | 0.9917 200,023,531 | 0.9981 201,295,032 | 24.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.73% |
| 親投資信託受益証券 | 74.49% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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