有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2016年7月14日 至 2017年2月28日) | 当 期 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,136 | 70,716 |
| 減価償却費 | 36,202 | 43,264 |
| 投資口交付費償却 | 301 | 1,508 |
| 受取利息 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 3,795 | 4,683 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △145,669 | 145,669 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,893 | 1,175 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △27,360 | 8,269 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,063 | 24 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 194 | 10,248 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,277 | △121 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 5,093 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 33,587 | - |
| その他 | △48,305 | △2,261 |
| 小計 | △71,671 | 288,267 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △3,083 | △4,607 |
| 法人税等の支払額 | 0 | △26,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △74,752 | 256,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,461,940 | △4,673 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 95,963 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,375,976 | △4,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 1,998,190 | - |
| 分配金の支払額 | - | △44,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,998,190 | △44,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 547,460 | 207,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 547,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 547,460 | ※1 754,961 |
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