有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/03/01-2023/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | 当 期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,433,438 | 3,507,724 |
| 減価償却費 | 1,246,312 | 1,317,431 |
| 投資口交付費 | 163,074 | - |
| 投資法人債発行費 | - | 18,025 |
| 受取利息 | △64 | △66 |
| 支払利息 | 225,451 | 259,356 |
| 投資法人債利息 | 6,961 | 9,380 |
| 未払分配金除斥益 | △425 | △299 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,482 | △6,807 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 349,129 | 1,427,954 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,286 | 2,125 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △57,268 | 13,218 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △9,543 | 29,620 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,619 | △4,715 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 132,396 | 78,815 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 473,644 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 208,396 | 7,636 |
| その他 | △135,563 | △7 |
| 小計 | 5,555,146 | 7,133,037 |
| 利息の受取額 | 64 | 66 |
| 利息の支払額 | △224,738 | △262,502 |
| 法人税等の支払額 | △845 | △983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,329,627 | 6,869,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △46,309,091 | △106,577 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 919,812 | 56,957 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △22,455 | △5,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,411,734 | △55,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,710,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,980,000 | △5,130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,880,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,310,000 | △1,760,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,481,974 |
| 投資口の発行による収入 | 20,292,811 | - |
| 利益分配金の支払額 | △2,980,366 | △3,432,007 |
| 利益超過分配金の支払額 | △328,349 | △408,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,284,096 | △6,048,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 201,990 | 766,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,788,842 | 12,990,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,990,832 | ※1 13,757,114 |
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