有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | 当 期 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,171,572 | 1,212,751 |
| 減価償却費 | 485,904 | 488,054 |
| 投資口交付費償却 | 31,263 | - |
| 受取利息 | △23 | △25 |
| 支払利息 | 48,378 | 49,662 |
| 受取保険金 | △30,210 | △41,561 |
| 固定資産圧縮損 | 4,303 | 30,725 |
| 災害による損失 | 25,497 | 1,075 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 8,076 | △3,427 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △312,168 | 312,168 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,504 | 10,337 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 766 | 2,676 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 45,918 | △26,588 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,798 | 4,461 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,762 | 21,024 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △108,215 | 138,971 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 93,868 | △1,639 |
| その他 | 9,798 | 5,294 |
| 小計 | 1,494,200 | 2,203,961 |
| 利息の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | △47,145 | △48,861 |
| 保険金の受取額 | 30,210 | 41,561 |
| 災害損失の支払額 | △25,497 | △1,075 |
| 法人税等の支払額 | △865 | △841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,925 | 2,194,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,541,961 | △76,924 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 300,506 | 16,923 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,525 | △4,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,242,980 | △64,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,961,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,961,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,023,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 7,545,987 | - |
| 利益分配金の支払額 | △1,002,300 | △1,169,608 |
| 利益超過分配金の支払額 | △129,642 | △178,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,437,044 | △1,348,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 644,989 | 781,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,397,022 | 5,042,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,042,011 | ※1 5,823,693 |
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