有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2017年9月1日 至 2018年2月28日) | 当 期 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,074,015 | 1,003,371 |
| 減価償却費 | 404,146 | 434,019 |
| 投資口交付費償却 | 117,715 | - |
| 受取利息 | △16 | △21 |
| 支払利息 | 36,083 | 38,490 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △19,701 | △7,049 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,517,417 | 2,517,417 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,791 | 1,367 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △7,327 | 11,489 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 57,835 | △546 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,517 | 3,947 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 140,098 | 73,873 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,093 | 108,215 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 309,379 | △29,388 |
| その他 | 10,391 | 2,153 |
| 小計 | △412,200 | 4,157,339 |
| 利息の受取額 | 16 | 21 |
| 利息の支払額 | △31,032 | △38,004 |
| 法人税等の支払額 | △24,830 | △608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △468,046 | 4,118,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △66,292,554 | △75,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,500 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,154,359 | 13,282 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △15,174 | △18,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,163,870 | △80,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,548,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,930,000 | △2,618,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,901,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 51,567,684 | - |
| 利益分配金の支払額 | △43,528 | △1,069,453 |
| 利益超過分配金の支払額 | - | △120,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,043,156 | △3,807,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,411,239 | 230,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 754,961 | 4,166,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,166,201 | ※1 4,397,022 |
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