有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/09/01-2024/02/29)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当 期 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,507,724 | 3,719,740 |
| 減価償却費 | 1,317,431 | 1,359,625 |
| 投資法人債発行費 | 18,025 | - |
| 受取利息 | △66 | △64 |
| 支払利息 | 259,356 | 291,601 |
| 投資法人債利息 | 9,380 | 18,101 |
| 未払分配金除斥益 | △299 | △423 |
| 固定資産除却損 | - | 2,401 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △940 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,807 | 22,064 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,427,954 | △293,726 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,125 | △3,538 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,218 | 6,168 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 29,620 | 137,894 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,715 | △1,978 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 78,815 | 37,589 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 473,644 | △473,644 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,636 | 55,468 |
| その他 | △7 | △2 |
| 小計 | 7,133,037 | 4,876,337 |
| 利息の受取額 | 66 | 64 |
| 利息の支払額 | △262,502 | △306,072 |
| 法人税等の支払額 | △983 | △899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,869,617 | 4,569,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △106,577 | △10,533,958 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 56,957 | 304,342 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △5,508 | △12,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,128 | △10,241,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 5,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,130,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 9,145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,760,000 | △4,780,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,481,974 | - |
| 利益分配金の支払額 | △3,432,007 | △3,505,965 |
| 利益超過分配金の支払額 | △408,174 | △436,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,048,207 | 5,922,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 766,281 | 250,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,990,832 | 13,757,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,757,114 | ※1 14,007,361 |
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