有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2025/03/01-2025/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | 当 期 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,794,404 | 3,807,493 |
| 減価償却費 | 1,367,034 | 1,394,663 |
| 受取利息 | △7,955 | △13,280 |
| 支払利息 | 323,807 | 396,533 |
| 投資法人債利息 | 17,964 | 18,473 |
| 未払分配金除斥益 | △410 | △324 |
| 固定資産除却損 | 592 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 35,931 | △29,712 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △256,187 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △218 | △1,051 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 14,015 | 11,618 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △32,912 | △36,222 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,486 | 2,191 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △20,405 | △142,123 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △104,454 | △342,087 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,794 | 61,459 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,459,190 | - |
| その他 | △58,884 | 23,976 |
| 小計 | 9,773,418 | 4,895,418 |
| 利息の受取額 | 7,955 | 13,280 |
| 利息の支払額 | △342,877 | △400,124 |
| 法人税等の支払額 | △1,969 | △3,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,436,526 | 4,504,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,311,599 | △9,395,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,275 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 137,356 | 209,433 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △110,252 | △67,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △533,505 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 26,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,284,495 | △9,768,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | 9,970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,500,000 | △5,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,550,000 | 6,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,550,000 | △1,350,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △2,999,912 |
| 利益分配金の支払額 | △4,833,166 | △4,792,705 |
| 利益超過分配金の支払額 | △138 | △117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,833,305 | 1,877,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,318,726 | △3,386,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,560,025 | 16,878,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,878,751 | ※1 13,492,366 |
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