有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当 期 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,212,751 | 1,633,525 |
| 減価償却費 | 488,054 | 581,736 |
| 投資口交付費償却 | - | 47,254 |
| 受取利息 | △25 | △33 |
| 支払利息 | 49,662 | 65,512 |
| 受取保険金 | △41,561 | △15,442 |
| 固定資産圧縮損 | 30,725 | 3,200 |
| 災害による損失 | 1,075 | 11,885 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,427 | 653 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 312,168 | △1,005,408 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,337 | △5,667 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,676 | △27,211 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △26,588 | △10,476 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,461 | △1,782 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,024 | 66,326 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 138,971 | △138,971 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,639 | 152,685 |
| その他 | 5,294 | 5,806 |
| 小計 | 2,203,961 | 1,363,593 |
| 利息の受取額 | 25 | 33 |
| 利息の支払額 | △48,861 | △63,058 |
| 保険金の受取額 | 41,561 | 15,442 |
| 災害損失の支払額 | △1,075 | △2,249 |
| 法人税等の支払額 | △841 | △886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,194,769 | 1,312,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △76,924 | △31,063,835 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,923 | 615,973 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △4,637 | △27,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,637 | △30,475,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △900,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 14,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 19,434,145 |
| 利益分配金の支払額 | △1,169,608 | △1,212,050 |
| 利益超過分配金の支払額 | △178,842 | △145,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,348,450 | 30,626,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 781,681 | 1,463,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,042,011 | 5,823,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,823,693 | ※1 7,287,195 |
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