有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | 当 期 (自 2017年9月1日 至 2018年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,716 | 1,074,015 |
| 減価償却費 | 43,264 | 404,146 |
| 投資口交付費償却 | 1,508 | 117,715 |
| 受取利息 | △3 | △16 |
| 支払利息 | 4,683 | 36,083 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △19,701 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 145,669 | △2,517,417 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,175 | △10,791 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,269 | △7,327 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 24 | 57,835 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,248 | △1,517 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △121 | 140,098 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,093 | △5,093 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 309,379 |
| その他 | △2,261 | 10,391 |
| 小計 | 288,267 | △412,200 |
| 利息の受取額 | 3 | 16 |
| 利息の支払額 | △4,607 | △31,032 |
| 法人税等の支払額 | △26,848 | △24,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,814 | △468,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,673 | △66,292,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10,500 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 1,154,359 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △15,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,673 | △65,163,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,548,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,930,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 14,901,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 51,567,684 |
| 分配金の支払額 | △44,640 | △43,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,640 | 69,043,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207,500 | 3,411,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 547,460 | 754,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 754,961 | ※1 4,166,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
